大家好，如果您还对如何管理出纳现金收付业务的手续费不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享如何管理出纳现金收付业务的手续费的知识，包括出纳支付现金业务处理流程的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！
一、公司出纳用微信收支款怎样监管
公司出纳使用微信收支款项时，可以采取以下监管措施：
1.设立专门的微信账户，用于接收和支付款项，与公司其他账户分开管理。
2.定期对微信账户进行对账，核对收支款项的准确性和完整性。
3.设定额度限制和审批流程，确保每笔款项都经过合适的审批程序。
4.建立内部控制制度，明确出纳的职责和权限，并进行监督和审计。
5.使用专业的财务软件或系统，将微信收支款项纳入统一的财务管理体系中，便于监管和报表生成。
6.建立内部沟通渠道，鼓励员工举报任何可能存在的违规行为。
7.定期进行培训和教育，提高出纳的风险意识和合规意识。
8.定期请第三方机构进行审计，确保公司资金的安全和合规性。
二、出纳对资金收支的管理是怎样的
1、出纳人员的主要工作就是管理企业的现金，保证现金的正常运转。出纳不仅需要知晓收入的数额、来源以及收入的清点程序等，更要做到资金收支合理管理。
2、出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：
3、（1）确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
4、（2）明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
5、（3）收取销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
6、（4）收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符。具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险费、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
7、出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点核对时应沉着冷静，不要图快。其业务如下：
8、（1）现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
9、（2）银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。
10、（3）清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在相关收款收据上加盖收讫章。
11、如清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
12、如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。
13、出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。
14、（1）明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
15、（2）明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予，并向有关领导予以汇报，行使出纳人员的工作权力。用途不明的，出纳人员可以拒付。
16、由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
17、（1）有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及实物的，应当有仓库保管员或实物负责人的签收；涉及到差旅、销售等费用的，应当有证明人或知情人加以证明。
18、（2）有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。
19、（3）到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款证明，报经会计审核后，由出纳办理付款。
20、付款是资金支出中最关键的一环，出纳人员应当特别谨慎，要用如履薄冰的态度认真对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的。严格核实付款金额、用途及有关审批手续。现金付款，双方应当面点清。
21、银行付款，开具支票时，出纳人员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确。如为现金支票，应附领票人的姓名、身份证号码及单位证明，办理转账或汇款时，出纳人员书写准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。
22、付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖付讫章。如为转账或汇款的，银行单据可直接作为已付款证明。
23、如确认签字后，再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。
24、如因特殊原因造成支票或汇款退回的，出纳人员应当立即查明原因，如因我方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因对方责任引起的，应由对方重新补办手续。
三、出纳转账付款业务处理流程
1、每个企业的规模大小不一样每个企业都有各自的规章制度，，行业也不相同，在业务处理的方式方法也不同，程序上也可以不同。我们单位是小规模企业，出纳在转账付款时，手里有需要汇款的人拿着汇款请款单，请款单上写有日期，汇款金额大小写，汇款用途，收款单位名称开户行，相关领导签字，主管会计签字。出纳审核无误后汇款。汇完款在汇款经办人处签字。
2、这就是我们单位出纳转账付款业务处理流程。
四、现金出纳账本怎样记账
1、出纳根据现金的实际收支情况，开具现金收取与支取单据，与支持依据一并提交给会计人员复核并进行记账。
会计收到并复核出纳提交的现金收取单与相关依据，如收据等，记录现金收入。
出纳开具现金支出单，与支持依据一并交至会计，会计人员进行复核，复核无误后，记录现金支出。
期末，会计与出纳必须核对现金明细账与现金日记账，保证账账核对相符。
关于如何管理出纳现金收付业务的手续费的内容到此结束，希望对大家有所帮助。